嘉善供电公司财务资产部顺利完成电费账户挂接工作
11月8日,记者得知嘉善县供电公司已于10月底顺利完成电费账户的全部挂接工作,为浙江省电力公司资金高度集中、高效运作,有力保障公司发展与电网建设资金需求打下了良好的基础。据悉,为夯实公司资金管理基础,搭
11月8日,记者得知嘉善县供电公司已于10月底顺利完成电费账户的全部挂接工作,为浙江省电力公司资金高度集中、高效运作,有力保障公司发展与电网建设资金需求打下了良好的基础。
据悉,为夯实公司资金管理基础,搭建高效的资金归集系统,省公司依托中电财与相关电费账户银行已有的集团账户管理体系,与相关电费账户银行签订现金管理业务合作协议,共同组建了公司系统与银行间的现金管理服务网络。
为保证现金管理服务网络的顺利运行,嘉善公司财务资产部高度重视,积极开展相关资料的准备工作,及时与当地电费账户开户行沟通,进行相关的授权工作。为确保工作的按时完成,嘉善公司对完成进度进行了跟踪了解,终于在10月底前完成了电费账户的全部挂接工作。
届时,浙江省电力公司将以集团账户管理体系为依托,实现电费账户资金集中;以各大银行现金管理系统为依托,及时归集电费资金,实现电费账户资金集中;以内部资金市场为依托,提升资金保障能力。
据悉,为夯实公司资金管理基础,搭建高效的资金归集系统,省公司依托中电财与相关电费账户银行已有的集团账户管理体系,与相关电费账户银行签订现金管理业务合作协议,共同组建了公司系统与银行间的现金管理服务网络。
为保证现金管理服务网络的顺利运行,嘉善公司财务资产部高度重视,积极开展相关资料的准备工作,及时与当地电费账户开户行沟通,进行相关的授权工作。为确保工作的按时完成,嘉善公司对完成进度进行了跟踪了解,终于在10月底前完成了电费账户的全部挂接工作。
届时,浙江省电力公司将以集团账户管理体系为依托,实现电费账户资金集中;以各大银行现金管理系统为依托,及时归集电费资金,实现电费账户资金集中;以内部资金市场为依托,提升资金保障能力。
责任编辑:和硕涵
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