流程设计篇

与财务账保持一致。

通过项目、财务、物资模块的集成，实现对项目前期管理、设计与计划、执行与监控、项目竣工管理的全周期管理。

1、财务管理：预算控制：目前财务系统实现的预算控制，往往是到财务凭证产生的时点才进行预算的检查，而不是从整个业务的起点就将预算控制作为一个总纲。在未来业务流程设计中，充分考虑了ERP系统各业务模块的集成性特点，实现对预算的全过程控制，包括物资采购预算控制、项目预算控制、资产运维预算控制、费用报销预算控制等。

集中核算：目前辽宁电力物资的实际管理和财务账面管理存在脱节现象，在未来业务流程设计中，将物资的账务管控和实物管控集成在一起，将物资账务处理的功能前移到物资管理部门完成，当物资发生变动时，系统会自动按预先设定的规则记账，实现账实一致。

资金管理：目前部分地市公司下属区县供电分公司依然保有银行账户，通过每月划款进行资金下拨，不利于资金的预测和统一管理，且影响地市公司总体账务反映的及时性、准确性，在未来业务流程设计中，消除区县分公司的独立核算形式，形成地市一本账，区县分公司仅承担运营职能，在资金管理上初步统一使用备用金制，并逐步提升为省公司层面的资金统一控管。

资产管理：目前固定资产和设备的关联性差，部门间信息不共享，资产的实物管理和账务管理严重脱节，在未来业务流程设计中，采取固定资产和设备联动的方式，在设备信息发生变化的同时系统自动更新资产相关信息，把资产基础信息、价值信息和实物管理有机地结合起来，既减少了数据的重复维护，也保证了数据的实时性和唯一性，同时也有利于对责权的划分。

2、物资管理：通过辽宁电力的各类物资主数据管理流程的梳理，规范并建立物资标准化体系，形成一套统一的物资编码，为规范化、集约化的物资采购和仓储管理提供基础和保障。

规范统一供应商管理流程，设立集中的供应商管理和维护体系，强化供应商准入机制，规范供应商动态考核与评估。

通过采购流程的梳理，明确物资分公司、地市物资供应处、建设分公司等单位或部门职能界定，通过实施ERP采购功能，实现物资采购的全过程监控和有效管理。在系统中固化采购申请的审批、供应商的管理、采购订单的建立和审批以及后续的收货处理、发票校验、付款等流程，在采购过程的各个环节管理监控采购业务，确保整个采购过程的信息实时反映。

通过流程设定，规范集中招标和采购原则，为物资的采购过程设立了若干控制点，明确分工，体现规范化、集约化管理的规模效应。

通过将备品备件的库存物资管理和设备维护相集成，实现备品备件管理的及时、准确、高效。在物资管理条线集中管理备品备件库存，将备品备件的使用与维修业务挂钩，跟踪备品备件的使用情况和收发情况，将备品备件的库存计划与相应的设备维护关联起来，提高备品备件的库存管理水平和数据准确性，保证备品备件的及时供应。

通过采购过程管理和项目管理的密切集成，实现对工程物资供货及时性和准确性的全程监控，协助项目及时结算和正确转资。通过在工程项目结构中添加物料组件，产生采购申请，将采购申请、采购订单、收货后的库存物资同项目挂钩，达到专款专用，全程跟踪，让各级领导能够随时监控项目相关物资的采购进展和状态，及时处理采购过程中的各种问题，既保证了项目供货的及时性，又提高了项目结算的效率和准确程度。

3、项目管理：通过流程深化梳理整合技经资源，加强了技经工作的系统性与连贯性，明晰了造价控制的主要环节与手段。通过ERP系统与造价管理系统的整合，完善造价管理，从而减少概算出错几率。

及时归集项目过程信息，加快项目竣工结决算与资产转固。未来流程首先根据初设，针对项目建立标准的工作分解结构，并确保项目工作分解结构与未来的生产设备管理相对应。在项目实施过程中，不断分摊设备费之外的其它费用，快捷有效地收集和整理项目相关文档，及时归集项目过程信息；工程竣工后即刻形成验收清单，着手向固定资产转资，促进工程结算、提高决算速度。  

建立标准的项目管理编码体系。标准良好的项目编码体系既能满足国网管理规范的要求，又能确保基建、物资、财务、计划等环节信息交互的有效性，并有利于项目的全生命周期管理。